AI基金国泰量化策略收益混合A(000199)披露2025年二季报,第二季度基金利润485.63万元,加权平均基金份额本期利润0.0377元。报告期内,基金净值增长率为3.98%炒股配资炒股,截至二季度末,基金规模为1.6亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至7月18日,单位净值为1.505元。基金经理是高崇南和贺天元。
基金管理人在二季报中表示,本基金用多维度评估股票质地,使用估值、成长、盈利、市场情绪类因子选择股票,取得了较好的超额收益。本基金量化模型仅用于资产配置、选股和组合优化等,不基于量化模型进行高频程序化交易。
截至7月18日,国泰量化策略收益混合A近三个月复权单位净值增长率为12.55%,位于同类可比基金240/607;近半年复权单位净值增长率为13.52%,位于同类可比基金221/607;近一年复权单位净值增长率为26.23%,位于同类可比基金202/601;近三年复权单位净值增长率为4.94%,位于同类可比基金91/468。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.2704,位于同类可比基金98/468。
截至7月18日,基金近三年最大回撤为24.62%,同类可比基金排名440/470。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为18.34%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为89.22%,同类平均为85.34%。2022年上半年末基金达到92.94%的最高仓位,2020年末最低,为71.27%。
截至2025年二季度末,基金规模为1.6亿元。
截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是TCL科技、中创智领、格力电器、华荣股份、新和成、合兴包装、江苏国泰、中国平安、美的集团、交通银行。
核校:孙萍炒股配资炒股
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